| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 581.00 | 16 775.00 | 14 805.00 | 31 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 723.00 | 1 372 963.00 | 184 760.00 | 1 557 723.00 |
AH Fonds commercial | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 201.00 | 290 328.00 | 5 872.00 | 296 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 412.00 | 1 523 947.00 | 61 464.00 | 1 585 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 551.00 | 3 704 015.00 | 1 646 535.00 | 5 350 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 094.00 | | 536 094.00 | 536 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 554.00 | 124 816.00 | 1 149 737.00 | 1 274 554.00 |
BZ Autres créances | 6 647 966.00 | | 6 647 966.00 | 6 647 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 932.00 | | 279 932.00 | 279 932.00 |
CF Disponibilités | 2 512 523.00 | | 2 512 523.00 | 2 512 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 377.00 | | 367 377.00 | 367 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 448.00 | 124 816.00 | 11 493 631.00 | 11 618 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 968 999.00 | 3 828 832.00 | 13 140 167.00 | 16 968 999.00 |
CU Autres participations | 1 284 611.00 | 500 000.00 | 784 611.00 | 1 284 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 574.00 | 1 766 874.00 | | 559 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DH Report à nouveau | | 1 427 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 881.00 | -2 634 602.00 | | -1 691 881.00 |
DL TOTAL (I) | -922 921.00 | 768 959.00 | | -922 921.00 |
DP Provisions pour risques | 193 766.00 | 182.00 | | 193 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 766.00 | 182.00 | | 193 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969 301.00 | 7 134 821.00 | | 6 969 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 194.00 | 594 189.00 | | 594 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 577.00 | 4 075 656.00 | | 602 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 729.00 | 738 955.00 | | 836 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 538.00 | 917 616.00 | | 966 538.00 |
EA Autres dettes | 503 644.00 | 767 079.00 | | 503 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396 336.00 | 1 226 781.00 | | 3 396 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 869 322.00 | 15 455 100.00 | | 13 869 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 167.00 | 16 224 242.00 | | 13 140 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 394 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 394 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 601 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 716 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 363.00 | |
GE Autres charges | | | 163 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 829 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 924.00 | 89 284.00 | | 312 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 294.00 | 202 865.00 | | 291 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | -113 580.00 | | 21 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 182.00 | 9 538 668.00 | | 10 443 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 063.00 | 12 173 270.00 | | 12 135 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691 881.00 | -2 634 602.00 | | -1 691 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 921.00 | | 174 693.00 | 5 365 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 843.00 | 1 497 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 064.00 | 5 350 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 220.00 | 1 881 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 883.00 | | 67 387.00 | 1 872 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 490.00 | | 16 344.00 | 1 925 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 966.00 | | 90 961.00 | 1 535 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 735.00 | 188 499.00 | 60 220.00 | 3 075 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846.00 | 5 928.00 | | 10 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 116.00 | 119 846.00 | | 1 253 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 772.00 | 62 724.00 | 60 220.00 | 1 811 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | 193 584.00 | | 182.00 |
6T Sur comptes clients | 97 536.00 | 27 280.00 | | 97 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 536.00 | 27 280.00 | | 597 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 719.00 | 220 864.00 | | 597 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 729.00 | 836 729.00 | | 836 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 472.00 | 325 472.00 | | 325 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 471.00 | 618 471.00 | | 618 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 644.00 | 503 644.00 | | 503 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396 336.00 | 3 396 336.00 | | 3 396 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 344.00 | 1 140 344.00 | 8.00 | 1 140 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
VB T. V. A. | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 851 414.00 | 4 851 414.00 | 8.00 | 4 851 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959 886.00 | 233 642.00 | 6 726 244.00 | 6 959 886.00 |
VI Groupe et associés | 594 194.00 | 594 194.00 | | 594 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439 144.00 | 1 439 144.00 | | 1 439 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502 371.00 | 8 155 688.00 | 346 683.00 | 8 502 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 266 745.00 | 6 540 500.00 | 6 726 244.00 | 13 266 745.00 |