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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 841.00 | 27 392.00 | 10 449.00 | 37 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 090.00 | 31 059.00 | 41 031.00 | 72 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
110 Total général Actif | 259 187.00 | 31 059.00 | 228 128.00 | 259 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |