| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 095.00 | 60 767.00 | 2 328.00 | 63 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
AP Constructions | 23 719.00 | 5 185.00 | 18 534.00 | 23 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 480.00 | 30 128.00 | 9 351.00 | 39 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 520.00 | 346 173.00 | 8 347.00 | 354 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 552.00 | 442 254.00 | 87 298.00 | 529 552.00 |
BT Marchandises | 2 901 342.00 | 97 589.00 | 2 803 752.00 | 2 901 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 488.00 | 2 690.00 | 419 798.00 | 422 488.00 |
BZ Autres créances | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
CF Disponibilités | 2 709 518.00 | | 2 709 518.00 | 2 709 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892 978.00 | | 1 892 978.00 | 1 892 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 195 152.00 | 100 279.00 | 8 094 872.00 | 8 195 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 708.00 | 542 533.00 | 8 182 174.00 | 8 724 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 524 630.00 | 3 796 869.00 | | 4 524 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 552.00 | 1 127 762.00 | | 1 984 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570 782.00 | 4 986 231.00 | | 6 570 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 538.00 | 48 698.00 | | 24 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 172.00 | 112 485.00 | | 292 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 632.00 | 769 491.00 | | 940 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 643.00 | 315 662.00 | | 266 643.00 |
EA Autres dettes | 84 522.00 | 69 417.00 | | 84 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 507.00 | 1 315 752.00 | | 1 608 507.00 |
ED (V) | 2 885.00 | 14 144.00 | | 2 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 174.00 | 6 326 978.00 | | 8 182 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 571 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 589 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 934.00 | |
GE Autres charges | | | 49 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 039 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 20 500.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 10 064.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 552.00 | 10 436.00 | | 7 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 080.00 | 447 901.00 | | 716 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 819 734.00 | 10 910 372.00 | | 13 819 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 182.00 | 9 782 610.00 | | 11 835 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 552.00 | 1 127 762.00 | | 1 984 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 714.00 | | 38 384.00 | 412 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 578.00 | 15 799.00 | 19 123.00 | 445 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 568.00 | 7 272.00 | 1 072.00 | 54 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 010.00 | 8 527.00 | 18 051.00 | 391 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 077.00 | 97 589.00 | 103 077.00 | 103 077.00 |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | 1 546.00 | 3 361.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 582.00 | 99 136.00 | 106 438.00 | 107 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 433.00 | 99 136.00 | 117 290.00 | 118 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 136.00 | 117 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 632.00 | 940 632.00 | | 940 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 417 887.00 | 417 887.00 | | 417 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VC Groupe et associés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VI Groupe et associés | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892 978.00 | 1 892 978.00 | | 1 892 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 352.00 | 2 599 352.00 | | 2 599 352.00 |
VW T.V.A. | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 507.00 | 1 608 507.00 | | 1 608 507.00 |