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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 993.00 | 125 125.00 | 271 868.00 | 396 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 933.00 | 50 136.00 | 22 796.00 | 72 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 975.00 | 175 261.00 | 318 715.00 | 493 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 1 630 670.00 | | 1 630 670.00 | 1 630 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 158.00 | | 1 668 158.00 | 1 668 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 133.00 | 175 261.00 | 1 986 873.00 | 2 162 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
DH Report à nouveau | 60 843.00 | 68 939.00 | | 60 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | 17 394.00 | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 359 801.00 | 366 833.00 | | 359 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956.00 | 516.00 | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 271.00 | 443.00 | | 27 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 611 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 13 126.00 | | 26 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 675.00 | 51 845.00 | | 68 675.00 |
EA Autres dettes | 1 499 508.00 | | | 1 499 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 071.00 | 1 677 164.00 | | 1 627 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 873.00 | 2 043 996.00 | | 1 986 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 071.00 | 65 931.00 | | 1 627 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 956.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 463.00 | | 625 463.00 | 625 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 463.00 | | 625 463.00 | 625 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 99.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | -99.00 | | 7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 3 825.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 055.00 | 643 004.00 | | 695 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 596.00 | 625 610.00 | | 676 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | 17 394.00 | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 974.00 | | 3 861.00 | 513 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 860.00 | 493 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 72 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 931.00 | | 3 861.00 | 92 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 644.00 | 9 643.00 | 20 026.00 | 185 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 520.00 | 9 643.00 | 20 026.00 | 60 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 509.00 | 1 499 509.00 | | 1 499 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 538.00 | 37 488.00 | 24 050.00 | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 071.00 | 1 627 071.00 | | 1 627 071.00 |