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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 457.00 | 195 378.00 | 28 080.00 | 223 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 453.00 | 164 549.00 | 9 905.00 | 174 453.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 438.00 | 360 446.00 | 273 992.00 | 634 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 645.00 | 8 480.00 | 33 165.00 | 41 645.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 687.00 | 8 480.00 | 1 212 208.00 | 1 220 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 125.00 | 368 926.00 | 1 486 199.00 | 1 855 125.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 277.00 | 1 154 963.00 | | 647 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 991.00 | 192 314.00 | | 187 991.00 |
DL TOTAL (I) | 843 653.00 | 1 355 662.00 | | 843 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 158.00 | 36 360.00 | | 530 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 62 496.00 | | 39 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | 73 217.00 | | 68 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594.00 | 3 398.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 546.00 | 175 471.00 | | 642 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 199.00 | 1 531 132.00 | | 1 486 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 546.00 | 175 471.00 | | 642 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 158.00 | | | 530 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 353.00 | | 962 353.00 | 962 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 353.00 | | 962 353.00 | 962 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 63 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 1 233.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 233.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 198.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 225.00 | 67 919.00 | | 66 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 511.00 | 968 359.00 | | 972 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 520.00 | 776 045.00 | | 784 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 991.00 | 192 314.00 | | 187 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 360.00 | | 11 056.00 | 625 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 634 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979.00 | 397 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 833.00 | | 11 056.00 | 388 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 261.00 | 20 164.00 | 1 979.00 | 342 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 741.00 | 20 164.00 | 1 979.00 | 341 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VI Groupe et associés | 530 158.00 | 530 158.00 | | 530 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 289.00 | 76 440.00 | 8 848.00 | 85 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 546.00 | 642 546.00 | | 642 546.00 |