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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 940.00 | 115.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 950.00 | 146 316.00 | 66 633.00 | 212 950.00 |
AN Terrains | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
AP Constructions | 648 545.00 | 4 632.00 | 643 913.00 | 648 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 927.00 | 60 647.00 | 95 280.00 | 155 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 293.00 | 216 638.00 | 1 026 655.00 | 1 243 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
BZ Autres créances | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CF Disponibilités | 483 699.00 | | 483 699.00 | 483 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 876.00 | | 728 876.00 | 728 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 169.00 | 216 638.00 | 1 755 531.00 | 1 972 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 947.00 | 10 075.00 | | 21 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 280 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 296.00 | 28 745.00 | | 4 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 089.00 | 237 422.00 | | -21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 154.00 | 1 356 243.00 | | 1 255 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 147.00 | | | 335 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 6 862.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 685.00 | 185 901.00 | | 139 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 377.00 | 199 844.00 | | 500 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 531.00 | 1 556 086.00 | | 1 755 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 571 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 515.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 053.00 | 1 123 438.00 | | 639 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 142.00 | 886 016.00 | | 660 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 088.00 | 237 421.00 | | -21 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 764.00 | | 704 258.00 | 708 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 589.00 | 123 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 729.00 | 1 243 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 140.00 | 291 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 369.00 | | | 441 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 731.00 | | 691 299.00 | 137 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 664.00 | | 12 959.00 | 129 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 263.00 | 77 515.00 | 150 140.00 | 289 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 579.00 | 46 817.00 | 150 140.00 | 251 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 30 698.00 | | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 152 804.00 | 152 804.00 | | 152 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 147.00 | 22 398.00 | 91 040.00 | 335 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 377.00 | 187 628.00 | 91 040.00 | 500 377.00 |