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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 717.00 | 415 374.00 | 98 343.00 | 513 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 473.00 | 134 784.00 | 31 689.00 | 166 473.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 642.00 | 557 397.00 | 344 245.00 | 901 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BN En cours de production de biens | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 875.00 | 162.00 | 187 713.00 | 187 875.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 509 971.00 | | 509 971.00 | 509 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 329.00 | 162.00 | 1 085 167.00 | 1 085 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 971.00 | 557 559.00 | 1 429 412.00 | 1 986 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 544 989.00 | 624 682.00 | | 544 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 467.00 | 20 307.00 | | 121 467.00 |
DL TOTAL (I) | 732 456.00 | 710 989.00 | | 732 456.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 421.00 | 50 500.00 | | 30 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 833.00 | 81 385.00 | | 117 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 040.00 | 150 190.00 | | 349 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 122 200.00 | | 107 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 110.00 | 81 048.00 | | 83 110.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 209.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 956.00 | 485 531.00 | | 691 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 412.00 | 1 201 520.00 | | 1 429 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 114.00 | 42 283.00 | | 515 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 875.00 | 42 283.00 | | 507 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 828.00 | | 5 666.00 | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 828.00 | | 5 666.00 | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 421.00 | 20 240.00 | 10 181.00 | 30 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 494.00 | 228 278.00 | 216.00 | 228 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 689.00 | 228 278.00 | 27 411.00 | 255 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 916.00 | 332 736.00 | 10 181.00 | 342 916.00 |