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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 261.00 | | 1 012 261.00 | 1 012 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 4 184.00 | 876.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 332.00 | 97 171.00 | 3 161.00 | 100 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 036.00 | 106 871.00 | 1 024 164.00 | 1 131 036.00 |
BT Marchandises | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 357 485.00 | | 357 485.00 | 357 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 093.00 | | 704 093.00 | 704 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 129.00 | 106 871.00 | 1 728 257.00 | 1 835 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 436 896.00 | 236 496.00 | | 436 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 789.00 | 200 400.00 | | 254 789.00 |
DL TOTAL (I) | 691 989.00 | 437 201.00 | | 691 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 736.00 | 346 611.00 | | 286 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 379.00 | 692 379.00 | | 522 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | 105 694.00 | | 152 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 58 324.00 | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 268.00 | 1 203 200.00 | | 1 036 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 257.00 | 1 640 401.00 | | 1 728 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 768.00 | 916 464.00 | | 810 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 121.00 | 1 750.00 | | 105 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 1 750.00 | | 99 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 571.00 | 522 571.00 | | 522 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 736.00 | 61 236.00 | 225 500.00 | 286 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 005.00 | 160 845.00 | 160.00 | 161 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 268.00 | 810 768.00 | 225 500.00 | 1 036 268.00 |