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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 147.00 | 147 019.00 | 83 128.00 | 230 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 787.00 | 147 019.00 | 587 768.00 | 734 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 498.00 | | 127 498.00 | 127 498.00 |
BZ Autres créances | 999 544.00 | | 999 544.00 | 999 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 944.00 | | 790 944.00 | 790 944.00 |
CF Disponibilités | 636 468.00 | | 636 468.00 | 636 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 767.00 | | 2 557 767.00 | 2 557 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 554.00 | 147 019.00 | 3 145 535.00 | 3 292 554.00 |
CU Autres participations | 424 619.00 | | 424 619.00 | 424 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
DH Report à nouveau | 393 173.00 | 700 822.00 | | 393 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | -7 649.00 | | 53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 495 837.00 | 741 980.00 | | 495 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 568.00 | 803 832.00 | | 763 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 567.00 | 1 353 318.00 | | 1 685 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 24 964.00 | | 45 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 643.00 | 208 439.00 | | 153 643.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 697.00 | 2 392 533.00 | | 2 649 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 535.00 | 3 134 513.00 | | 3 145 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 631.00 | 1 604 638.00 | | 2 000 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -28 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 2 214.00 | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 749.00 | 663 099.00 | | 555 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 891.00 | 670 749.00 | | 501 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 858.00 | -7 649.00 | | 53 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 825.00 | | | 884 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 038.00 | 504 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 038.00 | 734 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 678.00 | | | 654 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 107.00 | 28 912.00 | | 118 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 107.00 | 28 912.00 | | 118 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 453.00 | -38.00 | 72 491.00 | 72 453.00 |
UX Autres créances clients | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VC Groupe et associés | 984 573.00 | 984 573.00 | | 984 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 568.00 | 142 332.00 | 621 236.00 | 763 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 737.00 | 1 657 737.00 | | 1 657 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 808.00 | 1 130 317.00 | 72 491.00 | 1 202 808.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 697.00 | 2 000 631.00 | 621 236.00 | 2 649 697.00 |