| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 9 194.00 | 1 525.00 | 10 719.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 22 481.00 | 19 906.00 | 2 575.00 | 22 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 17 323.00 | 1 059.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 73 484.00 | 37 374.00 | 110 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 607.00 | 119 908.00 | 130 699.00 | 250 607.00 |
BT Marchandises | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 357.00 | 12 565.00 | 33 792.00 | 46 357.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 763.00 | 12 565.00 | 525 198.00 | 537 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 370.00 | 132 473.00 | 655 897.00 | 788 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 6 097.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 204 350.00 | 181 496.00 | | 204 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 24 057.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 317 215.00 | 311 649.00 | | 317 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 170.00 | 115 883.00 | | 97 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 244.00 | 156 700.00 | | 191 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 49 897.00 | | 48 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 682.00 | 324 204.00 | | 338 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 897.00 | 635 854.00 | | 655 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 198.00 | | 1 134 198.00 | 1 134 198.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 799.00 | | 1 136 799.00 | 1 136 799.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -45.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 1 277.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 036.00 | 968 570.00 | | 1 138 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 471.00 | 944 513.00 | | 1 132 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565.00 | 24 057.00 | | 5 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 312.00 | 7 496.00 | 27 900.00 | 140 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 118.00 | 7 496.00 | 27 900.00 | 131 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 170.00 | 25 471.00 | 71 699.00 | 97 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 697.00 | 69 427.00 | 1 270.00 | 70 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 634.00 | 266 936.00 | 71 699.00 | 338 634.00 |