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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 396.00 | 5 800.00 | 7 596.00 | 13 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975 177.00 | 2 431 278.00 | 1 543 898.00 | 3 975 177.00 |
BP En cours de production de services | 364 332.00 | | 364 332.00 | 364 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 523.00 | 9 403.00 | 92 119.00 | 101 523.00 |
BZ Autres créances | 2 690 541.00 | | 2 690 541.00 | 2 690 541.00 |
CF Disponibilités | 308 372.00 | | 308 372.00 | 308 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 946.00 | 2 440 682.00 | 4 999 264.00 | 7 439 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 343.00 | 2 446 482.00 | 5 006 860.00 | 7 453 343.00 |
CU Autres participations | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 905 710.00 | | | 4 905 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 723.00 | | | -104 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 986.00 | | | 4 855 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 860.00 | | | 5 006 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 829.00 | | | -120 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 654.00 | | | 339 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 723.00 | | | -104 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 496.00 | | 301.00 | 162 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 400.00 | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 400.00 | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 696.00 | | 301.00 | 156 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690 542.00 | 2 690 542.00 | | 2 690 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 065.00 | 2 792 065.00 | | 2 792 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 874.00 | 150 874.00 | | 150 874.00 |