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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AP Constructions | 8 149.00 | 8 077.00 | 72.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 440.00 | 20 901.00 | 538.00 | 21 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 581.00 | 47 964.00 | 617.00 | 48 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 056.00 | 47 964.00 | 76 092.00 | 124 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 6 560.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 21 692.00 | 15 668.00 | | 21 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 4 197.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 9 009.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 113.00 | 9 575.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 122.00 | 22 781.00 | | 39 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 092.00 | 53 727.00 | | 76 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 122.00 | 22 781.00 | | 39 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 403.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 403.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 270.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 270.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 133.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 134.00 | 153 764.00 | | 145 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 550.00 | 147 204.00 | | 132 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 6 560.00 | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 726.00 | | 47 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 726.00 | | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |