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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 066.00 | 38 397.00 | 668.00 | 39 066.00 |
AP Constructions | 39 446.00 | 32 245.00 | 7 200.00 | 39 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 624.00 | 84 579.00 | 27 045.00 | 111 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 648.00 | 113 181.00 | 41 467.00 | 154 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 837.00 | 268 403.00 | 91 434.00 | 359 837.00 |
BT Marchandises | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
CF Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 620.00 | | 505 620.00 | 505 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 457.00 | 268 403.00 | 597 054.00 | 865 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 402 568.00 | | | 402 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 054.00 | | | 597 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 527.00 | | 61 310.00 | 298 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 951.00 | | 1 114.00 | 37 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 524.00 | | 60 195.00 | 245 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 570.00 | 22 833.00 | | 245 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 951.00 | 445.00 | | 37 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 618.00 | 22 387.00 | | 207 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 525.00 | 8 731.00 | 16 793.00 | 25 525.00 |
VI Groupe et associés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 024.00 | 175 230.00 | 16 793.00 | 192 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
ST Autres comptes | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YT Sous‐traitance | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 925.00 | | | 932 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |