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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 32.00 | 514.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 900.00 | 57 737.00 | 16 162.00 | 73 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 049.00 | 57 770.00 | 148 279.00 | 206 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BN En cours de production de biens | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 362.00 | 32 241.00 | 140 121.00 | 172 362.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 823.00 | | 122 823.00 | 122 823.00 |
CF Disponibilités | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 258.00 | 32 241.00 | 494 016.00 | 526 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 308.00 | 90 011.00 | 642 296.00 | 732 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 087.00 | | | 370 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 296.00 | | | 642 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 388.00 | | 50 589.00 | 160 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 928.00 | 206 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 74 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | | 547.00 | 78 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 948.00 | 15 749.00 | 4 928.00 | 46 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | 15 749.00 | 4 928.00 | 46 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
UX Autres créances clients | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 053.00 | 29 701.00 | 52 352.00 | 82 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VP Divers | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 840.00 | 206 840.00 | | 206 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 658.00 | 252 306.00 | 52 352.00 | 304 658.00 |