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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 301.00 | 12 671.00 | 270 631.00 | 283 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 439 856.00 | 55 800.00 | 3 384 056.00 | 3 439 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 473.00 | 76 203.00 | 4 922 270.00 | 4 998 473.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 451 210.00 | 132 003.00 | 8 319 207.00 | 8 451 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 511.00 | 144 674.00 | 8 589 837.00 | 8 734 511.00 |
CU Autres participations | 270 631.00 | | 270 631.00 | 270 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
DG Autres réserves | 5 322 513.00 | | | 5 322 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 896.00 | | | 5 469 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 007.00 | | | 2 741 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 941.00 | | | 3 119 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 837.00 | | | 8 589 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 941.00 | | | 3 119 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707 777.00 | | | 1 707 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 794.00 | | | 288 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 808.00 | 313.00 | | 11 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 356.00 | 313.00 | | 12 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356.00 | 313.00 | | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 278.00 | 3 447 278.00 | | 3 447 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 941.00 | 3 119 941.00 | | 3 119 941.00 |