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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 118.00 | 18 717.00 | 3 401.00 | 22 118.00 |
AH Fonds commercial | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 632.00 | 20 755.00 | 5 877.00 | 26 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 086.00 | 164 858.00 | 100 228.00 | 265 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 097.00 | 204 330.00 | 155 767.00 | 360 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
BN En cours de production de biens | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 749.00 | 1 840.00 | 269 908.00 | 271 749.00 |
BZ Autres créances | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
CF Disponibilités | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 192.00 | 1 840.00 | 581 352.00 | 583 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 287.00 | 206 171.00 | 737 118.00 | 943 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 071.00 | 248 118.00 | | 257 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
DG Autres réserves | 112 414.00 | 262 690.00 | | 112 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 067.00 | -141 324.00 | | -115 067.00 |
DL TOTAL (I) | 281 904.00 | 396 970.00 | | 281 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 305.00 | 225 574.00 | | 206 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 77 350.00 | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 113.00 | 184 894.00 | | 148 113.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 9 398.00 | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 214.00 | 499 152.00 | | 455 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 118.00 | 896 122.00 | | 737 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 153.00 | 292 847.00 | | 295 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 557.00 | | 1 131 557.00 | 1 131 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 557.00 | | 1 131 557.00 | 1 131 557.00 |
FM Production stockée | | | -22 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | 14 635.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 4 339.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2 417.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 6 756.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 295.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 7 451.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -694.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 918.00 | 1 392 312.00 | | 1 120 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 985.00 | 1 533 636.00 | | 1 235 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 067.00 | -141 324.00 | | -115 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 929.00 | | 6 183.00 | 353 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 360 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 653.00 | | 774.00 | 62 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 309.00 | | 5 409.00 | 286 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 493.00 | 47 837.00 | | 156 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 3 277.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 053.00 | 44 560.00 | | 141 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 305.00 | 46 244.00 | 160 061.00 | 206 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 428.00 | 406 491.00 | 4 937.00 | 411 428.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 214.00 | 295 153.00 | 160 061.00 | 455 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |