| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 49 088.00 | 27 074.00 | 76 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 373.00 | 56 384.00 | 48 989.00 | 105 373.00 |
BT Marchandises | 469 271.00 | | 469 271.00 | 469 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BZ Autres créances | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 948.00 | | 660 948.00 | 660 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 321.00 | 56 384.00 | 709 937.00 | 766 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 868.00 | 213 184.00 | | 155 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 944.00 | -57 316.00 | | 91 944.00 |
DL TOTAL (I) | 525 412.00 | 433 468.00 | | 525 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 161.00 | 88 852.00 | | 39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 209.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 30 534.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 723.00 | 122 788.00 | | 99 723.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 525.00 | 242 383.00 | | 184 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 937.00 | 675 851.00 | | 709 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 784.00 | 235 502.00 | | 182 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 280.00 | 71 120.00 | | 32 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 784.00 | 1 050.00 | | 184 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 461.00 | 105 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 493.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 968.00 | 80 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | 1 050.00 | | 20 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 7 989.00 | 54 545.00 | 102 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | 2 577.00 | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 363.00 | 7 989.00 | 51 968.00 | 97 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881.00 | 5 140.00 | 1 741.00 | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 225.00 | 191 310.00 | 21 915.00 | 213 225.00 |
VW T.V.A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 525.00 | 182 784.00 | 1 741.00 | 184 525.00 |