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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 4 412.00 | 7 887.00 | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 120.00 | 33 749.00 | 4 371.00 | 38 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 134.00 | 32 718.00 | 19 416.00 | 52 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 103.00 | 70 878.00 | 34 224.00 | 105 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 657.00 | 48 757.00 | 683 900.00 | 732 657.00 |
BZ Autres créances | 780 676.00 | | 780 676.00 | 780 676.00 |
CF Disponibilités | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 034.00 | 48 757.00 | 1 781 277.00 | 1 830 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 137.00 | 119 635.00 | 1 815 501.00 | 1 935 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 117 675.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 232 361.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 617.00 | 502 377.00 | | 489 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 155.00 | 889 537.00 | | 1 379 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 629.00 | 12 940.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 757.00 | 201 769.00 | | 212 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 238.00 | 501 684.00 | | 181 238.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 30 525.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 346.00 | 746 918.00 | | 436 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 501.00 | 1 636 455.00 | | 1 815 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 766.00 | | 3 061 766.00 | 3 061 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 766.00 | | 3 061 766.00 | 3 061 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 318.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 318.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 197.00 | 3 195.00 | | 137 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 254 418.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 377.00 | 257 613.00 | | 137 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 877.00 | -257 295.00 | | -127 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 804.00 | 196 277.00 | | 177 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 020.00 | 3 739 912.00 | | 3 141 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 403.00 | 3 237 535.00 | | 2 651 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 617.00 | 502 377.00 | | 489 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 077.00 | | 22 652.00 | 85 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 105 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 12 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 92 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 309.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 427.00 | | 16 270.00 | 78 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 038.00 | 16 286.00 | 2 446.00 | 57 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 2 521.00 | 660.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 13 765.00 | 1 786.00 | 54 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 757.00 | 212 757.00 | | 212 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 625 391.00 | 625 391.00 | | 625 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VB T. V. A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VC Groupe et associés | 743 118.00 | 743 118.00 | | 743 118.00 |
VP Divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 406.00 | 1 513 333.00 | 73.00 | 1 513 406.00 |
VW T.V.A. | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 717.00 | 401 717.00 | | 401 717.00 |