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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 600.00 | 1 524.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942.00 | 2 418.00 | 1 524.00 | 3 942.00 |
BT Marchandises | 91 075.00 | 9 320.00 | 81 755.00 | 91 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 539.00 | 525.00 | 313 014.00 | 313 539.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 709 673.00 | | 709 673.00 | 709 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 532.00 | 9 845.00 | 1 115 687.00 | 1 125 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 474.00 | 12 262.00 | 1 117 212.00 | 1 129 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
DH Report à nouveau | 787 990.00 | 776 952.00 | | 787 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682.00 | 11 038.00 | | 17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 890 217.00 | 872 535.00 | | 890 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 40 072.00 | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 937.00 | 86 689.00 | | 175 937.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 995.00 | 127 519.00 | | 226 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 212.00 | 1 000 054.00 | | 1 117 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 922.00 | | 568 922.00 | 568 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 922.00 | | 568 922.00 | 568 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 1 381.00 | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 1 381.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | 1 381.00 | | 3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 4 333.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 147.00 | 333 551.00 | | 573 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 466.00 | 322 512.00 | | 555 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 682.00 | 11 038.00 | | 17 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |