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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 672.00 | 50 013.00 | 3 659.00 | 53 672.00 |
AH Fonds commercial | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 289.00 | 853 261.00 | 288 028.00 | 1 141 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 941.00 | 443 396.00 | 135 545.00 | 578 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 227.00 | | 1 018 227.00 | 1 018 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 311.00 | 1 369 780.00 | 1 469 531.00 | 2 839 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 952.00 | 8 660.00 | 543 292.00 | 551 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 548.00 | 4 878.00 | 145 670.00 | 150 548.00 |
BT Marchandises | 295 821.00 | 2 447.00 | 293 373.00 | 295 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 569.00 | | 984 569.00 | 984 569.00 |
BZ Autres créances | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CF Disponibilités | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 401.00 | 15 985.00 | 2 572 416.00 | 2 588 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 712.00 | 1 385 765.00 | 4 041 947.00 | 5 427 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 563.00 | 963 134.00 | | 1 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 127.00 | 263 429.00 | | 228 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 589.00 | 48 500.00 | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 279.00 | 1 495 063.00 | | 1 762 279.00 |
DN Avances conditionnées | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
DO TOTAL (II) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 662.00 | 579 005.00 | | 1 115 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 184.00 | 460 364.00 | | 693 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 922.00 | 296 169.00 | | 430 922.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | 6 601.00 | | 21 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 202.00 | 1 366 789.00 | | 2 261 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 947.00 | 2 880 319.00 | | 4 041 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 482.00 | 1 088 845.00 | | 1 792 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 498.00 | | 1 003 106.00 | 1 858 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 292.00 | 2 839 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 292.00 | 2 761 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 436.00 | | 3 121.00 | 65 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 323.00 | | 999 536.00 | 1 784 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739.00 | | 449.00 | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 838.00 | 130 088.00 | 22 146.00 | 1 261 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 712.00 | 1 301.00 | | 48 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 127.00 | 128 787.00 | 22 146.00 | 1 213 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 184.00 | 693 184.00 | | 693 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 984 569.00 | 984 569.00 | | 984 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 898.00 | 516 898.00 | | 516 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 765.00 | 130 045.00 | 389 962.00 | 598 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 249.00 | | | 340 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 036.00 | 1 107 848.00 | 9 188.00 | 1 117 036.00 |
VW T.V.A. | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 202.00 | 1 792 482.00 | 389 962.00 | 2 261 202.00 |