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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 2 967.00 | 10 236.00 | 13 203.00 |
AP Constructions | 568 795.00 | 520 243.00 | 48 553.00 | 568 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 507.00 | 321 599.00 | 227 908.00 | 549 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 499.00 | 861 810.00 | 306 689.00 | 1 168 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 079.00 | | 348 079.00 | 348 079.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 506 641.00 | | 506 641.00 | 506 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 692.00 | | 947 692.00 | 947 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 191.00 | 861 810.00 | 1 254 381.00 | 2 116 191.00 |
CU Autres participations | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DK Provisions réglementées | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 792 991.00 | | | 792 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 390.00 | | | 461 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 381.00 | | | 1 254 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 319.00 | | | 380 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 130.00 | | 217 870.00 | 974 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 501.00 | 1 168 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 1 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 12 900.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 025.00 | | 204 780.00 | 954 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 802.00 | | 190.00 | 19 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 826.00 | 38 485.00 | 23 501.00 | 846 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 2 664.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 523.00 | 35 821.00 | 23 501.00 | 846 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 546.00 | 30 475.00 | 81 070.00 | 111 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 266.00 | 431 063.00 | 11 203.00 | 442 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 390.00 | 380 319.00 | 81 070.00 | 461 390.00 |