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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 334.00 | 75 846.00 | 5 488.00 | 81 334.00 |
AH Fonds commercial | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AP Constructions | 1 184 950.00 | 539 242.00 | 645 708.00 | 1 184 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 390.00 | 186 763.00 | 47 627.00 | 234 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 574.00 | 196 607.00 | 78 967.00 | 275 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 367.00 | 998 458.00 | 888 909.00 | 1 887 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 2 842 614.00 | 38 040.00 | 2 804 574.00 | 2 842 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 428.00 | 2 500.00 | 381 928.00 | 384 428.00 |
BZ Autres créances | 885 807.00 | | 885 807.00 | 885 807.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 373.00 | 40 540.00 | 4 183 833.00 | 4 224 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 740.00 | 1 038 998.00 | 5 072 742.00 | 6 111 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 614.00 | 1 176 500.00 | | 1 221 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 843.00 | 45 114.00 | | -19 843.00 |
DK Provisions réglementées | 29 663.00 | 27 943.00 | | 29 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 434.00 | 1 359 558.00 | | 1 341 434.00 |
DP Provisions pour risques | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 526.00 | 11 500.00 | | 47 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 235.00 | 1 344 289.00 | | 1 187 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 127.00 | 776.00 | | 141 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 505.00 | 106 095.00 | | 55 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 680.00 | 2 420 911.00 | | 1 921 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 242.00 | 270 333.00 | | 276 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 93 285.00 | 21 674.00 | | 93 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 13 661.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 781.00 | 4 177 738.00 | | 3 683 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 742.00 | 5 548 796.00 | | 5 072 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 054.00 | 462 095.00 | | 3 319 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725 140.00 | 730 517.00 | | 725 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 234 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 905 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 145 303.00 | |
FM Production stockée | | | -10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 394 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 406 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 241.00 | 15 467.00 | | 8 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 241.00 | 15 467.00 | | 8 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 396.00 | | 7 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 4 486.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 10 981.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 18 839.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 752.00 | 15 273 285.00 | | 12 451 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 595.00 | 15 228 171.00 | | 12 471 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 843.00 | 45 114.00 | | -19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 650.00 | 123 246.00 | 23 438.00 | 898 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 556.00 | 3 036.00 | 1 746.00 | 74 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 094.00 | 120 210.00 | 21 692.00 | 824 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 417.00 | 38 040.00 | 48 417.00 | 48 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 824.00 | 1 817.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 910.00 | 38 864.00 | 50 234.00 | 51 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 910.00 | 38 864.00 | 50 234.00 | 51 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 864.00 | 50 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 680.00 | 1 921 680.00 | | 1 921 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 242.00 | 276 242.00 | | 276 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UP Prêts | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
UX Autres créances clients | 384 428.00 | 384 428.00 | | 384 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 140.00 | 725 140.00 | | 725 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 095.00 | 152 872.00 | 309 222.00 | 462 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 807.00 | 885 807.00 | | 885 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 509.00 | 1 319 797.00 | 76 712.00 | 1 396 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 277.00 | 3 319 054.00 | 309 222.00 | 3 628 277.00 |