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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 618.00 | 819.00 | 43 799.00 | 44 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 792.00 | | 152 792.00 | 152 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 410.00 | 819.00 | 196 591.00 | 197 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
DL TOTAL (I) | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 663.00 | | | -18 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 610.00 | | 8.00 | 44 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 8.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 675.00 | 20 877.00 | 799.00 | 21 675.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |