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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
AP Constructions | 100 731.00 | 78 468.00 | 22 264.00 | 100 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 071.00 | 504 469.00 | 3 602.00 | 508 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 773.00 | 136 138.00 | 29 635.00 | 165 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 281.00 | 841 180.00 | 88 101.00 | 929 281.00 |
BT Marchandises | 1 049 438.00 | 241 251.00 | 808 187.00 | 1 049 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 575.00 | 555.00 | 518 020.00 | 518 575.00 |
BZ Autres créances | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CF Disponibilités | 522 472.00 | | 522 472.00 | 522 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 923.00 | 241 806.00 | 1 928 117.00 | 2 169 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 204.00 | 1 082 986.00 | 2 016 218.00 | 3 099 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 860.00 | 12 555.00 | 112 305.00 | 124 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 834.00 | 1 542 659.00 | | 1 358 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 342.00 | -133 825.00 | | -46 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 443 982.00 | 1 540 809.00 | | 1 443 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | 45 877.00 | | 27 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 109.00 | 609.00 | | 9 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 592.00 | 185 689.00 | | 211 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 218.00 | 166 513.00 | | 279 218.00 |
EA Autres dettes | 44 456.00 | 40 050.00 | | 44 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 236.00 | 441 485.00 | | 572 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 218.00 | 1 982 294.00 | | 2 016 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 982.00 | 61 170.00 | 3 402 152.00 | 3 340 982.00 |
FG Production vendue services | 72 709.00 | 5 903.00 | 78 612.00 | 72 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 691.00 | 67 073.00 | 3 480 764.00 | 3 413 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 251.00 | |
GE Autres charges | | | 18 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 1 196.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 1 332.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -4 908.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 497.00 | 3 619 933.00 | | 3 752 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 839.00 | 3 753 758.00 | | 3 798 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 342.00 | -133 825.00 | | -46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 456.00 | | 4 825.00 | 924 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 860.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 750.00 | | 4 825.00 | 769 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 164.00 | 26 016.00 | | 815 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 058.00 | 26 016.00 | | 693 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 740.00 | 241 251.00 | 224 740.00 | 224 740.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 294.00 | 241 251.00 | 224 740.00 | 225 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 294.00 | 241 251.00 | 224 740.00 | 225 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 251.00 | 224 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 592.00 | 211 592.00 | | 211 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 517 912.00 | 517 912.00 | | 517 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VP Divers | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 613.00 | 598 013.00 | 32 600.00 | 630 613.00 |
VW T.V.A. | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 236.00 | 572 236.00 | | 572 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |