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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 102.00 | 473.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 013.00 | 60 933.00 | 162 080.00 | 223 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 632.00 | 61 035.00 | 336 597.00 | 397 632.00 |
BT Marchandises | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 215.00 | 920.00 | 266 294.00 | 267 215.00 |
BZ Autres créances | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 281 954.00 | | 281 954.00 | 281 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 961.00 | 920.00 | 705 040.00 | 705 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 593.00 | 61 956.00 | 1 041 637.00 | 1 103 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 594 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 187.00 | 42 046.00 | | 42 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 089.00 | 231 141.00 | | 261 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 529.00 | 1 929.00 | | 1 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 905.00 | 990 900.00 | | 414 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 642.00 | 300 757.00 | | 234 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 423.00 | 113 132.00 | | 27 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 378.00 | 397 109.00 | | 180 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 666.00 | 220 025.00 | | 157 666.00 |
EA Autres dettes | 23 578.00 | 66 759.00 | | 23 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | 4 745.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 732.00 | 1 102 526.00 | | 626 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 637.00 | 2 093 426.00 | | 1 041 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 954.00 | 1 102 526.00 | | 492 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 682.00 | | 1 539 682.00 | 1 539 682.00 |
FD Production vendue biens | -5 492.00 | | -5 492.00 | -5 492.00 |
FG Production vendue services | 620 527.00 | | 620 527.00 | 620 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 717.00 | | 2 154 717.00 | 2 154 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | 321.00 | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 6 937.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 978.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 983.00 | 314.00 | | 17 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 24 374.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 267.00 | 28 666.00 | | 18 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -21 729.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 572.00 | 92 157.00 | | 96 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 005.00 | 1 986 083.00 | | 2 212 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 915.00 | 1 754 942.00 | | 1 950 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 089.00 | 231 141.00 | | 261 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | 3 853.00 | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 813.00 | | 262 976.00 | 469 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 818.00 | | 41 482.00 | 291 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 818.00 | 43 339.00 | 397 632.00 | 291 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 132 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 209.00 | 223 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 132 563.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 464.00 | | 103 332.00 | 161 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 219.00 | | 27 081.00 | 306 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 608.00 | 29 783.00 | 25 356.00 | 56 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 294.00 | 2 130.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 29 489.00 | 23 227.00 | 54 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 684.00 | 134.00 | 11 818.00 | 11 684.00 |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 1 054.00 | 11 818.00 | 11 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
UX Autres créances clients | 267 215.00 | 267 215.00 | | 267 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 644.00 | 99 866.00 | 133 778.00 | 233 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VP Divers | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 241.00 | 397 759.00 | 41 482.00 | 439 241.00 |
VW T.V.A. | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 732.00 | 492 954.00 | 133 778.00 | 626 732.00 |