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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AN Terrains | 61 505.00 | 51 413.00 | 10 093.00 | 61 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 545.00 | 50 184.00 | 1 361.00 | 51 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 041.00 | 901 917.00 | 1 065 124.00 | 1 967 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 630.00 | | 1 032 630.00 | 1 032 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 136.00 | 1 006 866.00 | 2 235 270.00 | 3 242 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 445.00 | | 1 567 445.00 | 1 567 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 612.00 | 20 557.00 | 1 773 055.00 | 1 793 612.00 |
BZ Autres créances | 358 488.00 | | 358 488.00 | 358 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CF Disponibilités | 721 988.00 | | 721 988.00 | 721 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 948.00 | 20 557.00 | 4 838 390.00 | 4 858 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 083.00 | 1 027 423.00 | 7 073 660.00 | 8 101 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139 982.00 | | | 1 139 982.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 836 992.00 | 836 992.00 | | 836 992.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 932.00 | 2 005 395.00 | | 2 493 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 110.00 | 498 537.00 | | 464 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 333.00 | 23 603.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 367.00 | 3 474 527.00 | | 3 921 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 044.00 | 384 886.00 | | 652 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 1 035.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 643.00 | 359 377.00 | | 559 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 227.00 | 218 180.00 | | 202 227.00 |
EA Autres dettes | 627 312.00 | 1 347 089.00 | | 627 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 940.00 | | | 1 108 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 293.00 | 2 310 567.00 | | 3 152 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 660.00 | 5 785 094.00 | | 7 073 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 035.00 | 2 033 114.00 | | 2 804 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 434.00 | 4 579.00 | 84 013.00 | 79 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 272 969.00 | 3 044 620.00 | 4 317 590.00 | 1 272 969.00 |
FG Production vendue services | 106 667.00 | 72 358.00 | 179 025.00 | 106 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 070.00 | 3 121 558.00 | 4 580 628.00 | 1 459 070.00 |
FM Production stockée | | | -25 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 609.00 | 4 573.00 | | 76 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 809.00 | 25 577.00 | | 31 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 206.00 | 22 234.00 | | 67 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270.00 | 9 676.00 | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 476.00 | 31 910.00 | | 74 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 130.00 | 3 037.00 | | 40 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 865.00 | 2 406.00 | | 18 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 995.00 | 5 443.00 | | 58 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 481.00 | 26 467.00 | | 15 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 798.00 | 190 292.00 | | 165 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 169.00 | 4 083 864.00 | | 4 723 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 059.00 | 3 585 327.00 | | 4 259 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 110.00 | 498 537.00 | | 464 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 485.00 | | 411 262.00 | 2 858 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | 1 142 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 321.00 | 3 226 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 786.00 | 2 080 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 256.00 | | 281 620.00 | 1 841 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 877.00 | | 129 641.00 | 1 013 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 367.00 | 140 955.00 | 24 456.00 | 890 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 015.00 | 140 955.00 | 24 456.00 | 887 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 643.00 | 559 643.00 | | 559 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 312.00 | 627 312.00 | | 627 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 940.00 | 1 108 940.00 | | 1 108 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 630.00 | 1 032 630.00 | | 1 032 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 961.00 | | | 1 749 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VB T. V. A. | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 658.00 | 303 399.00 | 322 892.00 | 651 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 376.00 | 3 333 376.00 | | 3 333 376.00 |
VW T.V.A. | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 293.00 | 2 804 035.00 | 322 892.00 | 3 152 293.00 |