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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 242.00 | 41 133.00 | 89 108.00 | 130 242.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 458.00 | 48 975.00 | 5 483.00 | 54 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 996.00 | 80 385.00 | 28 610.00 | 108 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 058.00 | 170 493.00 | 265 564.00 | 436 058.00 |
BT Marchandises | 827 487.00 | 14 530.00 | 812 957.00 | 827 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 653.00 | | 706 653.00 | 706 653.00 |
BZ Autres créances | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 445.00 | 14 530.00 | 1 861 914.00 | 1 876 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 503.00 | 185 024.00 | 2 127 479.00 | 2 312 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 626 530.00 | | | 626 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 692 646.00 | | | 692 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 066.00 | | | 1 201 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 832.00 | | | 1 434 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 479.00 | | | 2 127 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 954.00 | | | 1 375 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 066.00 | 1 201 066.00 | | 1 201 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 706 653.00 | 706 653.00 | | 706 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 397.00 | 32 520.00 | 58 878.00 | 91 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
VP Divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 791.00 | 925 791.00 | | 925 791.00 |
VW T.V.A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 832.00 | 1 375 955.00 | 58 878.00 | 1 434 832.00 |