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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
AH Fonds commercial | 684 108.00 | | 684 108.00 | 684 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 005.00 | 524 719.00 | 5 287.00 | 530 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 780.00 | 989 865.00 | 716 915.00 | 1 706 780.00 |
BT Marchandises | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BZ Autres créances | 479 298.00 | | 479 298.00 | 479 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 655.00 | | 805 655.00 | 805 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 435.00 | 989 865.00 | 1 522 570.00 | 2 512 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 649.00 | 407 649.00 | | 407 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 191.00 | 9 166.00 | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 639.00 | 140 505.00 | | 198 639.00 |
DL TOTAL (I) | 622 479.00 | 557 319.00 | | 622 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 611.00 | 537 118.00 | | 474 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 790.00 | 67 652.00 | | 128 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 907.00 | 222 778.00 | | 224 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 74 395.00 | | 71 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 092.00 | 902 038.00 | | 900 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 570.00 | 1 459 357.00 | | 1 522 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 623.00 | 677 542.00 | | 738 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 015.00 | | 10 765.00 | 1 696 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 815.00 | | | 1 142 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 776.00 | | 10 668.00 | 525 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423.00 | | 97.00 | 27 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 484.00 | 5 381.00 | | 984 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 707.00 | | | 458 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 776.00 | 5 381.00 | | 525 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 907.00 | 224 907.00 | | 224 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VB T. V. A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VC Groupe et associés | 464 160.00 | 464 160.00 | | 464 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 115.00 | 250 115.00 | | 250 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 496.00 | 63 027.00 | 161 469.00 | 224 496.00 |
VI Groupe et associés | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 423.00 | 529 423.00 | | 529 423.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 092.00 | 738 623.00 | 161 469.00 | 900 092.00 |