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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 6 841.00 | 2 979.00 | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 297.00 | 186 297.00 | | 186 297.00 |
BF Prêts | 192 115.00 | | 192 115.00 | 192 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 835.00 | 210 739.00 | 195 095.00 | 405 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 295.00 | 70 000.00 | 1 570 295.00 | 1 640 295.00 |
BZ Autres créances | 2 999 724.00 | | 2 999 724.00 | 2 999 724.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 296.00 | 70 000.00 | 4 665 296.00 | 4 735 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 131.00 | 280 739.00 | 4 860 391.00 | 5 141 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 491 170.00 | 2 548 267.00 | | 2 491 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | -57 096.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 802.00 | 2 501 296.00 | | 2 503 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 951.00 | 671 725.00 | | 680 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 857.00 | 260 138.00 | | 257 857.00 |
EA Autres dettes | 1 417 780.00 | 1 419 410.00 | | 1 417 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 589.00 | 2 351 274.00 | | 2 356 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 391.00 | 4 852 570.00 | | 4 860 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 475.00 | 205 104.00 | | -27 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -8 007.00 | 333 024.00 | | -8 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 513.00 | 390 120.00 | | -10 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | -57 096.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 836.00 | | | 405 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 761.00 | 2 979.00 | | 207 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 2 979.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 951.00 | 680 951.00 | | 680 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 780.00 | 1 417 780.00 | | 1 417 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 575.00 | 1 556 575.00 | | 1 556 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
VB T. V. A. | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 986.00 | 2 712 986.00 | | 2 712 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 135.00 | 4 556 299.00 | 275 836.00 | 4 832 135.00 |
VW T.V.A. | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VX Obligations cautionnées | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 589.00 | 2 356 589.00 | | 2 356 589.00 |