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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 616.00 | 4 950.00 | 2 665.00 | 7 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 862.00 | 313 270.00 | 7 591.00 | 320 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 082.00 | 321 413.00 | 12 669.00 | 334 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 569.00 | | 291 569.00 | 291 569.00 |
BZ Autres créances | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
CF Disponibilités | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 561.00 | | 580 561.00 | 580 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 645.00 | 321 413.00 | 593 232.00 | 914 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
DH Report à nouveau | -76 810.00 | -57 747.00 | | -76 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 112.00 | -19 063.00 | | 25 112.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | -20 419.00 | -45 861.00 | | -20 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 496.00 | 309 526.00 | | 347 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 221.00 | 628.00 | | 59 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 61 296.00 | | 73 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 727.00 | 72 860.00 | | 132 727.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 651.00 | 444 312.00 | | 613 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 232.00 | 398 451.00 | | 593 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 977 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 977 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 24 286.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 24 286.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 17 942.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 6 343.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 831.00 | 4 116 998.00 | | 4 984 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 719.00 | 4 136 061.00 | | 4 959 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 112.00 | -19 063.00 | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 328 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 346.00 | | | 330 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 629.00 | 8 652.00 | 1 868.00 | 314 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 437.00 | 8 652.00 | 1 868.00 | 311 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 291 569.00 | 291 569.00 | | 291 569.00 |
VB T. V. A. | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
VI Groupe et associés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 667.00 | 468 667.00 | | 468 667.00 |
VW T.V.A. | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 652.00 | 613 652.00 | | 613 652.00 |