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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AP Constructions | 325 444.00 | 288 143.00 | 37 301.00 | 325 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 129.00 | 1 289 698.00 | 209 431.00 | 1 499 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 35 300.00 | 3 711.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 775.00 | 1 615 202.00 | 295 573.00 | 1 910 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 641.00 | | 389 641.00 | 389 641.00 |
BP En cours de production de services | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BT Marchandises | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 818.00 | | 561 818.00 | 561 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 593.00 | 1 615 202.00 | 857 390.00 | 2 472 593.00 |
CU Autres participations | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 131.00 | | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DH Report à nouveau | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 351 793.00 | | | 351 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 597.00 | | | 505 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 390.00 | | | 857 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 719.00 | | | 400 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 869.00 | | 83 905.00 | 1 826 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 685.00 | | 83 899.00 | 1 779 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 6.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 532.00 | 113 670.00 | | 1 501 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 471.00 | 113 670.00 | | 1 499 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 297.00 | 145 419.00 | 104 878.00 | 250 297.00 |
VI Groupe et associés | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 597.00 | 400 719.00 | 104 878.00 | 505 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YT Sous‐traitance | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |