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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
AP Constructions | 743 516.00 | 340 784.00 | 402 732.00 | 743 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 142.00 | 70 619.00 | 24 523.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 993.00 | 433 904.00 | 73 088.00 | 506 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 569.00 | 861 119.00 | 828 449.00 | 1 689 569.00 |
BT Marchandises | 963 615.00 | 3 462.00 | 960 153.00 | 963 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 518.00 | 35 241.00 | 741 277.00 | 776 518.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 909.00 | 38 703.00 | 1 755 206.00 | 1 793 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 478.00 | 899 822.00 | 2 583 655.00 | 3 483 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 731.00 | 1 473 176.00 | | 1 549 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 056.00 | 133 697.00 | | 57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 787.00 | 1 716 874.00 | | 1 716 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 420.00 | 274 612.00 | | 222 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | 12 636.00 | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 860.00 | 481 072.00 | | 477 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 423.00 | 133 204.00 | | 148 423.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 11 441.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 869.00 | 912 965.00 | | 866 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 655.00 | 2 629 838.00 | | 2 583 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 474.00 | 695 145.00 | | 675 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 445.00 | | 4 536 445.00 | 4 536 445.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 093.00 | | 4 539 093.00 | 4 539 093.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 994.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 994.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 6 006.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 45 145.00 | | 14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 717.00 | 5 082 029.00 | | 4 603 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 661.00 | 4 948 331.00 | | 4 546 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 056.00 | 133 697.00 | | 57 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 456.00 | | 66 113.00 | 1 623 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 710.00 | | | 320 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 249.00 | | 66 113.00 | 1 301 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 095.00 | 41 024.00 | | 820 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 283.00 | 41 024.00 | | 804 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 537.00 | 3 462.00 | 6 537.00 | 6 537.00 |
6T Sur comptes clients | 50 059.00 | 35 241.00 | 50 059.00 | 50 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 596.00 | 38 703.00 | 56 596.00 | 56 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 596.00 | 38 703.00 | 56 596.00 | 56 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 703.00 | 56 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 860.00 | 477 860.00 | | 477 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 776 518.00 | 776 518.00 | | 776 518.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 819.00 | 26 425.00 | 107 973.00 | 217 819.00 |
VI Groupe et associés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 477.00 | 829 477.00 | | 829 477.00 |
VW T.V.A. | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 869.00 | 675 474.00 | 107 973.00 | 866 869.00 |