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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 643.00 | 36 915.00 | 13 728.00 | 50 643.00 |
AN Terrains | 604 439.00 | 280 511.00 | 323 927.00 | 604 439.00 |
AP Constructions | 2 794 594.00 | 2 323 730.00 | 470 865.00 | 2 794 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346 536.00 | 2 849 585.00 | 496 951.00 | 3 346 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 179.00 | 376 697.00 | 157 482.00 | 534 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BF Prêts | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 796.00 | 5 867 438.00 | 1 491 358.00 | 7 358 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 322.00 | 12 134.00 | 368 188.00 | 380 322.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 161.00 | 2 764.00 | 473 397.00 | 476 161.00 |
BZ Autres créances | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 690 050.00 | | 1 690 050.00 | 1 690 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 862.00 | 14 898.00 | 2 817 964.00 | 2 832 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 658.00 | 5 882 336.00 | 4 309 323.00 | 10 191 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 399.00 | 1 799 092.00 | | 1 821 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 340.00 | 522 308.00 | | 537 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 669.00 | 23 068.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 408.00 | 3 444 467.00 | | 3 480 408.00 |
DP Provisions pour risques | 86 130.00 | 81 300.00 | | 86 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 182.00 | 172 240.00 | | 201 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 312.00 | 253 540.00 | | 287 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | 130 373.00 | | 127 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 323.00 | 456 108.00 | | 410 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 2 382.00 | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 603.00 | 783 787.00 | | 541 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 323.00 | 4 481 794.00 | | 4 309 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 603.00 | 630 400.00 | | 541 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 584.00 | | 144 138.00 | 7 267 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 555.00 | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 926.00 | 7 358 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 50 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 371.00 | 7 295 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 643.00 | | 1 000.00 | 50 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203 289.00 | | 138 330.00 | 7 203 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | 4 808.00 | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 728.00 | 355 126.00 | 41 416.00 | 5 553 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 417.00 | 5 498.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 310.00 | 349 629.00 | 41 416.00 | 5 522 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 540.00 | 33 772.00 | | 253 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 12 134.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 2 513.00 | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 14 647.00 | 4 000.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 791.00 | 48 419.00 | 4 000.00 | 257 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UP Prêts | 10 283.00 | 5 903.00 | 4 380.00 | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 472 845.00 | 472 845.00 | | 472 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 849.00 | 644 848.00 | 7 002.00 | 651 849.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 603.00 | 541 603.00 | | 541 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 721.00 | 80 521.00 | | 84 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 350.00 | 57 386.00 | | 43 350.00 |
ST Autres comptes | 834 234.00 | 674 678.00 | | 834 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 258.00 | 13 667.00 | | 21 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 090.00 | 17 731.00 | | 29 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 455.00 | 80 365.00 | | 86 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 176.00 | 160 886.00 | | 171 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 743.00 | 375 153.00 | | 382 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 378.00 | 172 860.00 | | 239 378.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 931.00 | 763 462.00 | | 927 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |