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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 286.00 | 6 436.00 | 2 850.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 305.00 | 236 305.00 | | 236 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 732.00 | 52 589.00 | 19 143.00 | 71 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 287.00 | 295 330.00 | 178 957.00 | 474 287.00 |
BT Marchandises | 389 925.00 | 6 061.00 | 383 864.00 | 389 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 979.00 | 10 152.00 | 318 826.00 | 328 979.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | 9 513.00 | 43 788.00 | 53 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 2 532 500.00 | | 2 532 500.00 | 2 532 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 190.00 | 25 726.00 | 3 303 463.00 | 3 329 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 475.00 | 321 056.00 | 3 482 419.00 | 3 803 475.00 |
CU Autres participations | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 623.00 | 466 623.00 | | 466 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 132.00 | 1 588 982.00 | | 1 425 132.00 |
DH Report à nouveau | -671 542.00 | -671 542.00 | | -671 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 053.00 | -163 850.00 | | 106 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 266.00 | 1 264 213.00 | | 1 370 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 893.00 | 1 561 893.00 | | 1 561 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 893.00 | 1 561 893.00 | | 1 561 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 129.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 254.00 | 429 882.00 | | 412 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 056.00 | 107 965.00 | | 127 056.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 7 632.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 121.00 | 545 609.00 | | 545 121.00 |
ED (V) | 5 138.00 | 9 700.00 | | 5 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 419.00 | 3 381 416.00 | | 3 482 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 122.00 | 545 609.00 | | 545 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 129.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 757.00 | | 528.00 | 473 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 322.00 | | | 317 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 435.00 | | 528.00 | 156 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 983.00 | 4 346.00 | | 290 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 983.00 | 4 346.00 | | 290 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 254.00 | 412 254.00 | | 412 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
UX Autres créances clients | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 121.00 | 545 121.00 | | 545 121.00 |