| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 594.00 | | 690 594.00 | 690 594.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 100.00 | | 694 100.00 | 694 100.00 |
CU Autres participations | 690 594.00 | | 690 594.00 | 690 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DG Autres réserves | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DH Report à nouveau | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 670 286.00 | | | 670 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 100.00 | | | 694 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |