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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 261.00 | 288 248.00 | 145 013.00 | 433 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 106.00 | 366 344.00 | 190 762.00 | 557 106.00 |
BT Marchandises | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 281.00 | 4 438.00 | 137 843.00 | 142 281.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 378 229.00 | | 378 229.00 | 378 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 835.00 | 4 438.00 | 628 398.00 | 632 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 941.00 | 370 781.00 | 819 160.00 | 1 189 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 305 783.00 | 316 978.00 | | 305 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 867.00 | 54 264.00 | | 183 867.00 |
DL TOTAL (I) | 539 958.00 | 421 551.00 | | 539 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 129.00 | | 11 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 246.00 | 131 489.00 | | 125 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 761.00 | 26 682.00 | | 91 761.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 202.00 | 158 606.00 | | 279 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 160.00 | 580 157.00 | | 819 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 247.00 | 158 606.00 | | 235 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 935.00 | 35 435.00 | 173 026.00 | 503 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 935.00 | 35 435.00 | 173 026.00 | 503 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | 285.00 | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 723.00 | | 11 285.00 | 15 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | | 11 285.00 | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 645.00 | 17 690.00 | 24 760.00 | 61 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 427.00 | 143 935.00 | 492.00 | 144 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 752.00 | 234 797.00 | 24 760.00 | 278 752.00 |