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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 054.00 | 36 603.00 | 6 451.00 | 43 054.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 740.00 | 360.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 27 598.00 | 5 403.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 067.00 | 70 941.00 | 2 582 126.00 | 2 653 067.00 |
BT Marchandises | 2 790 759.00 | 11 586.00 | 2 779 173.00 | 2 790 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 440.00 | 993.00 | 3 228 447.00 | 3 229 440.00 |
BZ Autres créances | 1 913 705.00 | | 1 913 705.00 | 1 913 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
CF Disponibilités | 754 169.00 | | 754 169.00 | 754 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 563.00 | 128 264.00 | 8 732 298.00 | 8 860 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 629.00 | 199 205.00 | 11 314 424.00 | 11 513 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
CU Autres participations | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 500 000.00 | | 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 524.00 | 8 524.00 | | 703 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
DG Autres réserves | 1 941 944.00 | 1 941 944.00 | | 1 941 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 338.00 | -1 410.00 | | 161 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 885.00 | 2 476 548.00 | | 3 387 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 078.00 | 1 002 000.00 | | 2 691 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 262.00 | 2 232 227.00 | | 4 915 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 747.00 | 109 620.00 | | 256 747.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 539.00 | 3 343 847.00 | | 7 926 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 424.00 | 5 820 395.00 | | 11 314 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 539.00 | 3 009 847.00 | | 7 341 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 604 005.00 | | 16 604 005.00 | 16 604 005.00 |
FD Production vendue biens | -388 849.00 | | -388 849.00 | -388 849.00 |
FG Production vendue services | 1 118 419.00 | | 1 118 419.00 | 1 118 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 333 576.00 | | 17 333 576.00 | 17 333 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 068 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 198 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 857.00 | 44 246.00 | | 34 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 793.00 | 21 636.00 | | 51 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 651.00 | 65 882.00 | | 86 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 11 269.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 186.00 | 19 483.00 | | 48 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 417.00 | 30 752.00 | | 62 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 233.00 | 35 130.00 | | 24 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 756.00 | 2 438.00 | | 61 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511 503.00 | 11 113 237.00 | | 17 511 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 350 166.00 | 11 114 646.00 | | 17 350 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 338.00 | -1 410.00 | | 161 338.00 |