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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 7 776.00 | 2 971.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 697.00 | 146 978.00 | 41 718.00 | 188 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 908.00 | 441 429.00 | 173 479.00 | 614 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 765.00 | 691 744.00 | 235 021.00 | 926 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BT Marchandises | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BZ Autres créances | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CF Disponibilités | 285 104.00 | | 285 104.00 | 285 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 393.00 | | 498 393.00 | 498 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 159.00 | 691 744.00 | 733 414.00 | 1 425 159.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 238 737.00 | | | 238 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 677.00 | | | 494 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 414.00 | | | 733 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 778.00 | | 23 913.00 | 937 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 925.00 | 926 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 214.00 | 899 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 467.00 | | 23 913.00 | 909 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 954.00 | 36 552.00 | 33 761.00 | 688 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 326.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 503.00 | 36 226.00 | 33 761.00 | 681 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 984.00 | 240 984.00 | | 240 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 224.00 | 23 870.00 | 74 354.00 | 98 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 746.00 | 159 313.00 | 433.00 | 159 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 370.00 | 420 016.00 | 74 354.00 | 494 370.00 |