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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 55 489.00 | 1 324.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 539.00 | 74 853.00 | 14 686.00 | 89 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 571.00 | 130 847.00 | 26 723.00 | 157 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BN En cours de production de biens | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 973.00 | 9 960.00 | 170 013.00 | 179 973.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CF Disponibilités | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 182.00 | 9 960.00 | 349 221.00 | 359 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 753.00 | 140 808.00 | 375 945.00 | 516 753.00 |
CU Autres participations | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 304.00 | | | 199 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 664.00 | | | -40 664.00 |
DL TOTAL (I) | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 945.00 | | | 375 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 984.00 | 6 209.00 | 28 345.00 | 152 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | 6 209.00 | 28 345.00 | 152 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |