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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 12 206.00 | 11 339.00 | 23 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 142.00 | 16 387.00 | 29 755.00 | 46 142.00 |
BT Marchandises | 704 872.00 | 10 624.00 | 694 248.00 | 704 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 543.00 | 19 403.00 | 1 120 140.00 | 1 139 543.00 |
BZ Autres créances | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CF Disponibilités | 1 096 682.00 | | 1 096 682.00 | 1 096 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 240.00 | 30 027.00 | 2 984 212.00 | 3 014 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 381.00 | 46 414.00 | 3 013 967.00 | 3 060 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 628 003.00 | 885 177.00 | | 628 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 045.00 | 142 826.00 | | 183 045.00 |
DL TOTAL (I) | 828 649.00 | 1 045 603.00 | | 828 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 750.00 | 601 133.00 | | 302 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 009.00 | | | 343 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 210.00 | 1 087 511.00 | | 1 364 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 014.00 | 120 534.00 | | 117 014.00 |
EA Autres dettes | 58 336.00 | 32 570.00 | | 58 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 319.00 | 1 841 748.00 | | 2 185 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 967.00 | 2 887 352.00 | | 3 013 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 968.00 | 1 841 748.00 | | 1 958 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 568.00 | 93 390.00 | 6 760 958.00 | 6 667 568.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | 3.00 | 12 555.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 120.00 | 93 393.00 | 6 773 513.00 | 6 680 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 903 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 4 971.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 4 971.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | 4 971.00 | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 407.00 | 48 997.00 | | 60 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 280.00 | 5 340 019.00 | | 6 799 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 235.00 | 5 197 193.00 | | 6 616 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 045.00 | 142 826.00 | | 183 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 657.00 | | 5 438.00 | 50 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 46 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 23 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | | 5 438.00 | 27 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 3 074.00 | 9 954.00 | 23 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 233.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | 3 074.00 | 9 721.00 | 18 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 407.00 | 1 217.00 | | 9 407.00 |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | 7 114.00 | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 696.00 | 8 331.00 | | 21 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 696.00 | 8 331.00 | | 21 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 210.00 | 1 364 210.00 | | 1 364 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 233.00 | 1 113 233.00 | | 1 113 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VB T. V. A. | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 750.00 | 76 399.00 | 226 351.00 | 302 750.00 |
VI Groupe et associés | 343 009.00 | 343 009.00 | | 343 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 099.00 | 1 211 795.00 | 8 304.00 | 1 220 099.00 |
VW T.V.A. | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 319.00 | 1 958 968.00 | 226 351.00 | 2 185 319.00 |