| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 762.00 | 202 496.00 | 9 266.00 | 211 762.00 |
AH Fonds commercial | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
AN Terrains | 36 420.00 | 28 362.00 | 8 058.00 | 36 420.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 11 324.00 | 6 995.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 244.00 | 870 120.00 | 332 124.00 | 1 202 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 536.00 | 649 297.00 | 379 238.00 | 1 028 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
BF Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 267.00 | 1 771 599.00 | 1 217 668.00 | 2 989 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 997.00 | | 564 997.00 | 564 997.00 |
BN En cours de production de biens | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 399.00 | 383 002.00 | 4 760 397.00 | 5 143 399.00 |
BZ Autres créances | 1 082 399.00 | | 1 082 399.00 | 1 082 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 063 575.00 | | 1 063 575.00 | 1 063 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 318.00 | 383 002.00 | 7 632 317.00 | 8 015 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 586.00 | 2 154 601.00 | 8 849 985.00 | 11 004 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 554.00 | 605 554.00 | | 605 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
DG Autres réserves | 609 765.00 | 507 990.00 | | 609 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 213.00 | 371 774.00 | | 334 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 088.00 | 1 545 875.00 | | 1 610 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 297.00 | 686 029.00 | | 1 120 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | 45 518.00 | | 24 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 995.00 | 2 776 327.00 | | 2 542 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 542.00 | 1 098 730.00 | | 1 501 542.00 |
EA Autres dettes | 2 050 309.00 | 2 015 734.00 | | 2 050 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 896.00 | 6 622 339.00 | | 7 239 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 985.00 | 8 168 214.00 | | 8 849 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 123.00 | 6 139 379.00 | | 6 454 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 848 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 848 188.00 | |
FM Production stockée | | | 40 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 047 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 393 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794.00 | 5 659.00 | | 14 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 315.00 | 5 421.00 | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 109.00 | 11 080.00 | | 23 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 877.00 | 33 652.00 | | 35 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 315.00 | 5 005.00 | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 192.00 | 38 656.00 | | 44 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 084.00 | -27 576.00 | | -21 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 227.00 | 4 872.00 | | 158 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 080 753.00 | 13 719 451.00 | | 16 080 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 540.00 | 13 347 677.00 | | 15 746 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 213.00 | 371 774.00 | | 334 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 542.00 | | 498 040.00 | 2 499 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 315.00 | 224 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 2 989 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 531.00 | | | 371 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 222.00 | | 471 290.00 | 1 922 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 790.00 | | 26 750.00 | 205 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 763.00 | 227 836.00 | 1 761 599.00 | 1 533 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 234.00 | 12 262.00 | 202 496.00 | 190 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 529.00 | 215 574.00 | 1 559 103.00 | 1 343 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
6T Sur comptes clients | 374 661.00 | 8 341.00 | | 374 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 831.00 | 8 341.00 | 23 170.00 | 407 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 831.00 | 8 341.00 | 23 170.00 | 407 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 341.00 | 23 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 995.00 | 2 542 995.00 | | 2 542 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 239.00 | 321 239.00 | | 321 239.00 |
UP Prêts | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 589.00 | 4 721 589.00 | | 4 721 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 810.00 | | 421 810.00 | 421 810.00 |
VB T. V. A. | 316 073.00 | 316 073.00 | | 316 073.00 |
VC Groupe et associés | 722 344.00 | 722 344.00 | | 722 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 297.00 | 334 523.00 | 785 773.00 | 1 120 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 794.00 | 5 843 759.00 | 636 035.00 | 6 479 794.00 |