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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 7 864.00 | 3 242.00 | 11 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
AP Constructions | 251 650.00 | 242 103.00 | 9 540.00 | 251 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 333.00 | 104 065.00 | 6 268.00 | 110 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 338.00 | 127 115.00 | 35 222.00 | 162 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 012.00 | 481 153.00 | 165 858.00 | 647 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BN En cours de production de biens | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CF Disponibilités | 769 746.00 | | 769 746.00 | 769 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 954.00 | | 1 127 954.00 | 1 127 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 966.00 | 481 153.00 | 1 293 812.00 | 1 774 966.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
DK Provisions réglementées | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 552 294.00 | | | 552 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 194.00 | | | 220 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 517.00 | | | 741 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 812.00 | | | 1 293 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 160.00 | | 1 623 160.00 | 1 623 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 160.00 | | 1 623 160.00 | 1 623 160.00 |
FM Production stockée | | | 85 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 779.00 | | | 1 713 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 098.00 | | | 1 583 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 697.00 | 17 932.00 | 46 475.00 | 509 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 1 777.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 609.00 | 16 156.00 | 46 475.00 | 503 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 519.00 | | 979.00 | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 519.00 | | 979.00 | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 316.00 | 9 653.00 | 14 663.00 | 24 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 289.00 | 246 241.00 | 2 048.00 | 248 289.00 |
VW T.V.A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 323.00 | 506 660.00 | 14 663.00 | 521 323.00 |