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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 090.00 | 175.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 250 874.00 | 225 645.00 | 25 229.00 | 250 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 665.00 | 141 406.00 | 2 259.00 | 143 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 9 041.00 | 542.00 | 9 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 632.00 | 379 183.00 | 65 449.00 | 444 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BN En cours de production de biens | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 004.00 | 4 331.00 | 176 673.00 | 181 004.00 |
BZ Autres créances | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CF Disponibilités | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 211.00 | 4 331.00 | 487 880.00 | 492 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 843.00 | 383 513.00 | 553 329.00 | 936 843.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 171 756.00 | 235 886.00 | | 171 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 532.00 | -64 131.00 | | 65 532.00 |
DL TOTAL (I) | 262 588.00 | 197 056.00 | | 262 588.00 |
DP Provisions pour risques | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 300.00 | 1 532.00 | | 81 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 260.00 | 27 748.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 838.00 | 59 082.00 | | 95 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 900.00 | 86 311.00 | | 75 900.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 777.00 | 174 673.00 | | 278 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 329.00 | 371 729.00 | | 553 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 777.00 | 174 598.00 | | 278 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 081.00 | | 282.00 | 455 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 444 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 7 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 434 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 136.00 | | 273.00 | 442 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | 9.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 475.00 | 15 439.00 | 10 731.00 | 374 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | 2 935.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 450.00 | 15 439.00 | 7 796.00 | 368 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 21 429.00 | 3 218.00 | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 568.00 | 237 832.00 | 3 736.00 | 241 568.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |