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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
AP Constructions | 35 169.00 | 28 295.00 | 6 874.00 | 35 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 203.00 | 90 777.00 | 426.00 | 91 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 481.00 | 115 082.00 | 46 399.00 | 161 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 220.00 | 235 701.00 | 143 518.00 | 379 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 601.00 | 235 701.00 | 174 899.00 | 410 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 983.00 | 43 908.00 | | 55 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 12 075.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 71 369.00 | 64 368.00 | | 71 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 15 743.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 484.00 | 70 970.00 | | 68 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 11 374.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 27 373.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 531.00 | 125 460.00 | | 103 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 899.00 | 189 828.00 | | 174 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 634.00 | 114 628.00 | | 97 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
FG Production vendue services | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 585.00 | | 241 585.00 | 241 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | 3 100.00 | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 460.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 460.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 6 648.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 6 648.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 187.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 1 350.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 254.00 | 266 066.00 | | 245 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 253.00 | 253 991.00 | | 238 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | 12 075.00 | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 091.00 | | 18 897.00 | 366 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 379 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 287 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 724.00 | | 18 897.00 | 274 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 280.00 | 20 189.00 | 5 768.00 | 221 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 732.00 | 20 189.00 | 5 768.00 | 219 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 4 956.00 | 5 896.00 | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 531.00 | 97 634.00 | 5 896.00 | 103 531.00 |