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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 968.00 | 232.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 118.00 | 42 376.00 | 15 742.00 | 58 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 424.00 | 335 556.00 | 140 867.00 | 476 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 436.00 | 404 492.00 | 156 943.00 | 561 436.00 |
BT Marchandises | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 207.00 | | 552 207.00 | 552 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 643.00 | 404 492.00 | 709 150.00 | 1 113 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
DL TOTAL (I) | 455 920.00 | | | 455 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 150.00 | | | 709 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 383.00 | | 7 804.00 | 587 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 752.00 | 561 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 752.00 | 560 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 082.00 | | 7 803.00 | 586 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 774.00 | 41 471.00 | 33 752.00 | 396 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 240.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 046.00 | 41 231.00 | 33 752.00 | 396 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 556.00 | 33 664.00 | 53 892.00 | 87 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 230.00 | 199 338.00 | 53 892.00 | 253 230.00 |