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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
AN Terrains | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
AP Constructions | 180 083.00 | 166 871.00 | 13 212.00 | 180 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 219.00 | 646 685.00 | 261 534.00 | 908 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 843.00 | 598 623.00 | 45 220.00 | 643 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 783.00 | 1 453 332.00 | 379 451.00 | 1 832 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 871.00 | 192 270.00 | 799 601.00 | 991 871.00 |
BN En cours de production de biens | 556 249.00 | | 556 249.00 | 556 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 804.00 | 133 794.00 | 1 690 010.00 | 1 823 804.00 |
BZ Autres créances | 125 388.00 | | 125 388.00 | 125 388.00 |
CF Disponibilités | 3 277 556.00 | | 3 277 556.00 | 3 277 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 542.00 | 326 065.00 | 6 657 477.00 | 6 983 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 324.00 | 1 779 396.00 | 7 036 928.00 | 8 816 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 866 475.00 | | | 866 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 594.00 | | | 415 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 968.00 | | | 1 611 968.00 |
DP Provisions pour risques | 278 284.00 | | | 278 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 284.00 | | | 278 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 113.00 | | | 1 600 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 083.00 | | | 640 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 323.00 | | | 1 020 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 381.00 | | | 1 149 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 640.00 | | | 417 640.00 |
EA Autres dettes | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 010.00 | | | 219 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 676.00 | | | 5 146 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 928.00 | | | 7 036 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 078.00 | | | 3 886 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 582.00 | 203 216.00 | 21 467.00 | 1 271 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 428.00 | 3 356.00 | | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 154.00 | 199 860.00 | 21 467.00 | 1 249 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 395.00 | 276 634.00 | 318 745.00 | 320 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 813.00 | 192 270.00 | 243 813.00 | 243 813.00 |
6T Sur comptes clients | 12 639.00 | 121 155.00 | | 12 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 452.00 | 313 425.00 | 243 813.00 | 256 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 847.00 | 590 059.00 | 562 558.00 | 576 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 083.00 | 640 083.00 | | 640 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 381.00 | 1 149 381.00 | | 1 149 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 640.00 | 417 640.00 | | 417 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 113.00 | 339 515.00 | 1 140 598.00 | 1 600 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 515.00 | 1 974 826.00 | 58 690.00 | 2 033 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 353.00 | 2 865 755.00 | 1 140 598.00 | 4 126 353.00 |