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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 297.00 | 41 287.00 | 11 010.00 | 52 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 419.00 | 3 667.00 | 751.00 | 4 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 30 679.00 | 16 765.00 | 47 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 170.00 | 75 633.00 | 116 537.00 | 192 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 000.00 | 36 142.00 | 272 858.00 | 309 000.00 |
CF Disponibilités | 350 871.00 | | 350 871.00 | 350 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 279.00 | 36 142.00 | 751 137.00 | 787 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 449.00 | 111 775.00 | 867 674.00 | 979 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 637.00 | 576 118.00 | | 703 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 786.00 | 127 519.00 | | 58 786.00 |
DL TOTAL (I) | 806 422.00 | 747 637.00 | | 806 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 4 327.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 14 421.00 | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | 59 377.00 | | 42 704.00 |
EA Autres dettes | | 8 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 117.00 | 86 259.00 | | 55 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 674.00 | 840 030.00 | | 867 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 117.00 | 86 259.00 | | 55 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 5 417.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 856.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 4 561.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 36 650.00 | | 15 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 586.00 | 402 311.00 | | 412 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 801.00 | 274 792.00 | | 353 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 786.00 | 127 519.00 | | 58 786.00 |