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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 97 263.00 | 94 911.00 | 2 351.00 | 97 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 462.00 | 88 937.00 | 16 525.00 | 105 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 752.00 | 184 678.00 | 130 074.00 | 314 752.00 |
BT Marchandises | 440 938.00 | 14 734.00 | 426 204.00 | 440 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 935.00 | 1 930.00 | 182 005.00 | 183 935.00 |
BZ Autres créances | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 049.00 | 16 663.00 | 652 385.00 | 669 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 801.00 | 201 341.00 | 782 459.00 | 983 801.00 |
CU Autres participations | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DH Report à nouveau | 189 731.00 | 252 170.00 | | 189 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 739.00 | -62 439.00 | | 97 739.00 |
DL TOTAL (I) | 406 532.00 | 308 794.00 | | 406 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 527.00 | 527.00 | | 58 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 153.00 | 439 842.00 | | 222 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 748.00 | 29 576.00 | | 52 748.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 70 000.00 | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 927.00 | 557 980.00 | | 375 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 459.00 | 866 774.00 | | 782 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
FG Production vendue services | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 802.00 | | 558 802.00 | 558 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 417.00 | 586 686.00 | | 629 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 678.00 | 649 125.00 | | 531 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 739.00 | -62 439.00 | | 97 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 752.00 | | 1 000.00 | 313 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 725.00 | | 1 000.00 | 201 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 359.00 | 3 372.00 | 53.00 | 181 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 529.00 | 3 372.00 | 53.00 | 180 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 356.00 | 214 061.00 | 1 295.00 | 215 356.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 165.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 927.00 | 375 927.00 | | 375 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |