| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 489.00 | 97 232.00 | 257.00 | 97 489.00 |
AH Fonds commercial | 661 572.00 | | 661 572.00 | 661 572.00 |
AN Terrains | 626 090.00 | | 626 090.00 | 626 090.00 |
AP Constructions | 2 141 307.00 | 252 604.00 | 1 888 703.00 | 2 141 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 863.00 | 332 419.00 | 55 444.00 | 387 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 263.00 | 1 049 730.00 | 152 533.00 | 1 202 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 873 459.00 | 7 123 036.00 | 5 750 423.00 | 12 873 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 117.00 | | 521 117.00 | 521 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462 091.00 | 157 537.00 | 5 304 555.00 | 5 462 091.00 |
BZ Autres créances | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
CF Disponibilités | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 783.00 | | 153 783.00 | 153 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 193.00 | 157 537.00 | 8 273 657.00 | 8 431 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 405.00 | 7 280 573.00 | 14 060 832.00 | 21 341 405.00 |
CU Autres participations | 7 748 875.00 | 5 391 050.00 | 2 357 825.00 | 7 748 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 670.00 | 1 018 670.00 | | 1 018 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 233.00 | 878 233.00 | | 878 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 105.00 | 3 191 725.00 | | 2 177 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 662.00 | -1 014 620.00 | | 381 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 160.00 | 4 376 499.00 | | 4 758 160.00 |
DP Provisions pour risques | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 370.00 | 492 762.00 | | 477 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 122.00 | 492 762.00 | | 514 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 232.00 | 4 386 929.00 | | 4 171 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 929.00 | 20 796.00 | | 72 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 042.00 | 3 126 196.00 | | 3 737 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 499.00 | 413 396.00 | | 540 499.00 |
EA Autres dettes | 26 648.00 | 9 869.00 | | 26 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 073.00 | 190 305.00 | | 236 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 423.00 | 8 195 521.00 | | 8 784 423.00 |
ED (V) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 060 832.00 | 13 064 782.00 | | 14 060 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 463.00 | | | 5 035 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 1 347.00 | | 1 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 292.00 | | 305 292.00 | 305 292.00 |
FD Production vendue biens | 8 234 946.00 | | 8 234 946.00 | 8 234 946.00 |
FG Production vendue services | 1 374 830.00 | | 1 374 830.00 | 1 374 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 068.00 | | 9 915 068.00 | 9 915 068.00 |
FM Production stockée | | | -15 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 998 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 553.00 | |
GE Autres charges | | | 868 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 844 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 412.00 | | | 1 604 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 682 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 412.00 | 2 687 252.00 | | 1 604 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 332.00 | -2 687 252.00 | | -1 604 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 166.00 | 13 374 185.00 | | 11 845 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463 504.00 | 14 388 806.00 | | 11 463 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 662.00 | -1 014 620.00 | | 381 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 555.00 | 11 594.00 | | 29 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 904 746.00 | | 21 446.00 | 12 904 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 934.00 | 7 756 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 733.00 | 12 873 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 4 357 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 581.00 | | 3 480.00 | 755 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 356.00 | | 17 966.00 | 4 342 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806 809.00 | | | 7 806 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 363.00 | 163 420.00 | 2 798.00 | 1 571 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 009.00 | 3 223.00 | | 94 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 354.00 | 160 197.00 | 2 798.00 | 1 477 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 762.00 | 177 553.00 | 156 193.00 | 492 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 762.00 | 177 553.00 | 156 193.00 | 492 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 553.00 | 156 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 042.00 | 3 737 042.00 | | 3 737 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 499.00 | 540 499.00 | | 540 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 073.00 | 236 073.00 | | 236 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 462 091.00 | 5 462 091.00 | | 5 462 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 547.00 | 493 516.00 | 2 365 993.00 | 4 169 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 783.00 | 153 783.00 | | 153 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 271.00 | 5 784 271.00 | 8 000.00 | 5 792 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 493.00 | 5 035 463.00 | 2 365 993.00 | 8 711 493.00 |