| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 204.00 | 382 284.00 | 58 920.00 | 441 204.00 |
AN Terrains | 260 848.00 | | 260 848.00 | 260 848.00 |
AP Constructions | 81 363.00 | 44 094.00 | 37 269.00 | 81 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785 387.00 | 4 281 030.00 | 1 504 357.00 | 5 785 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 371.00 | 172 418.00 | 352 953.00 | 525 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 787 747.00 | 2 787 747.00 | | 2 787 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 341 757.00 | 21 646 104.00 | 6 695 654.00 | 28 341 757.00 |
BN En cours de production de biens | 8 164 510.00 | 187 850.00 | 7 976 660.00 | 8 164 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
BZ Autres créances | 1 922 785.00 | 1 915 169.00 | 7 616.00 | 1 922 785.00 |
CF Disponibilités | 600 122.00 | | 600 122.00 | 600 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 641.00 | 1 915 169.00 | 698 472.00 | 2 613 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 955 398.00 | 23 561 273.00 | 7 394 126.00 | 30 955 398.00 |
CU Autres participations | 24 652 487.00 | 18 641 844.00 | 6 010 642.00 | 24 652 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
DG Autres réserves | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |
DH Report à nouveau | -2 484 321.00 | -2 608 851.00 | | -2 484 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 363.00 | 124 530.00 | | 140 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 300.00 | 89 901.00 | | 78 300.00 |
DK Provisions réglementées | 357 644.00 | 273 911.00 | | 357 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 854.00 | 4 799 358.00 | | 5 011 854.00 |
DP Provisions pour risques | 36 557.00 | 259 045.00 | | 36 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 557.00 | 259 045.00 | | 36 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645.00 | 268 582.00 | | 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 182.00 | 2 067 481.00 | | 2 090 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 45 675.00 | | 51 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 33 770.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 618 863.00 | 345 724.00 | | 618 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 756.00 | 564 091.00 | | 520 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 271.00 | 2 415 508.00 | | 2 382 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 126.00 | 7 214 866.00 | | 7 394 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 293.00 | 2 111 536.00 | | 2 137 293.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 269 709.00 | 214 054.00 | | 269 709.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 862 758.00 | -1 207 859.00 | | 862 758.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 494 984.00 | 589 307.00 | | 494 984.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 87 173.00 | -122 292.00 | | 87 173.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 582 157.00 | 467 015.00 | | 582 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 648 093.00 | |
FG Production vendue services | 455 447.00 | | 455 447.00 | 455 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 447.00 | | 455 447.00 | 455 447.00 |
FM Production stockée | | | -284 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 217 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 778.00 | 107 444.00 | | 258 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 764.00 | 931 635.00 | | 245 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 133.00 | -72 133.00 | | -72 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 724.00 | 20 494.00 | | 57 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 747.00 | 510 467.00 | | 498 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 384.00 | 385 937.00 | | 358 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 363.00 | 124 530.00 | | 140 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 949 931.00 | -1 330 151.00 | | 949 931.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 87 173.00 | -122 292.00 | | 87 173.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 862 758.00 | -1 207 859.00 | | 862 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 310 063.00 | | 63 749.00 | 28 310 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 055.00 | 27 440 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 28 341 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 582.00 | | | 867 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 408 539.00 | | 63 749.00 | 27 408 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 839.00 | 60 673.00 | 216 512.00 | 155 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 839.00 | 60 673.00 | 216 512.00 | 155 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 911.00 | 83 733.00 | | 273 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 911.00 | 83 733.00 | | 273 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 787 747.00 | | 2 787 747.00 | 2 787 747.00 |
UX Autres créances clients | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 645.00 | 59 155.00 | 151 490.00 | 210 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 694.00 | 1 996 694.00 | | 1 996 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922 785.00 | 1 922 785.00 | | 1 922 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 266.00 | 2 013 519.00 | 2 787 747.00 | 4 801 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 271.00 | 2 137 293.00 | 151 490.00 | 2 382 271.00 |